Keine Angst vor Solvency III
Die besonderen qualitativen Herausforderungen von Versicherungen und ihre komplexe Wertschöpfungskette erfordern nicht nur höchste rechtliche Expertise und regulatorischen Weitblick, sondern auch ein ganzheitliches Leistungs- und Servicekonzept – nutzen Sie die Synergien unseres Angebots von Asset Management und Asset Servicing.
Als Versicherung gehören Sie nicht nur zu einer unserer ältesten, sondern vor allem zu unserer größten Kundengruppe – nutzen Sie unsere langjährige Expertise für modulare oder integrale Lösungen entlang Ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Ihr Kompetenzteam nimmt die 360°-Perspektive ein und bietet Ihnen Zugang zur Expertise eines der größten deutschen Vermögensmanager. Darüber hinaus profitieren Sie von den Synergien, die nur ein Komplettanbieter schaffen kann. Beginnend bei der individuellen Beratung und Administration Ihrer Kapitalanlagen über risikoadjustierte Anlagekonzepte im Aktien- und Rentenbereich bis hin zu umfangreichen Reporting-Services – unsere Produktlösungen und Dienstleistungen werden kontinuierlich an die aktuellen regulatorischen Anforderungen und immer an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.
Mit unseren Kapitalmarktlösungen können Sie Ertragschancen nutzen, Ihre Liquidität steuern und sich gegen Zins(struktur)- und Währungsrisiken absichern.
Unsere Spezialisten für quantitatives Wertpapiermanagement entwickeln mathematische Anlagemodelle und nutzen wissenschaftlich nachgewiesene Zusammenhänge basierend auf historischen Daten für risikoadjustierte Anlagekonzepte. So zielen etwa bestimmte Faktor-Strategien auf eine Reduzierung des Drawdown-Risikos für Aktienanleger ab, andere streben eine Erhöhung der risikoadjustierten Rendite bei zugleich erhöhter Qualität des Rentenportfolios an. Optional lassen sich Wertsicherungsstrategien implementieren.
Vor dem Hintergrund der Solvency-II-Kapitalanforderungen besonders attraktiv: Auch ohne eigenes Kreditgeschäft in hochwertige Infrastruktur- und Immobilienkredite investieren. Nutzen Sie unsere Stärken in Asset Management und Kreditgeschäft, um alternative Renditepotenziale zu erschließen.
Ganz gleich, ob Sie bereits in traditionellen, Benchmark-orientierten Anleihestrategien investiert sind oder Ihr Portfolio nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten steuern: Unsere Multi-Faktor-Strategien helfen Ihnen dabei, Risiken zu reduzieren und Erträge zu verstetigen.
Die Gewichtung von Anleihen in Benchmark-Konzepte erfolgt üblicherweise nach Emissionsvolumen – fundamentale Qualitätskriterien werden dabei grundsätzlich nicht berücksichtigt.
Unsere Multi-Faktor-Rentenfonds setzen nicht auf die größten Schuldner (wie eine Vielzahl von Indizes). Stattdessen investieren Sie systematisch in wissenschaftlich nachweisbare werttreibende Faktoren.
Deka-MultiFactor Global Government Bonds.
Deka-MultiFactor Global Corporates.
Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates.
Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates.
Deka-MultiFactor Renten-Fondsfamilie.
Deka-MultiFactor Renten-Fondsfamilie.
Value.
Fokus auf unterbewertete Emittenten – Maximierung laufender Erträge.
Momentum.
Fokus auf positive Kurstendenzen – Ertragsgenerierung mit Trends.
Quality.
Fokus auf finanzielle Solidität – Reduktion von Ausfallrisiken.
Size.
Fokus auf eine ausgewogene Allokation – Reduktion von Klumpenrisiken.
Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank, gegründet 2013.
Sie scheuen das Risiko von Aktien und investieren hauptsächlich in Anleihen. Unsere Deka LowRisk-Aktien basieren auf einem quantitativen Konzept, das für die speziellen Bedürfnisse risikoaverser Investoren entwickelt wurde.
Sie wissen, dass bereits eine geringfügige Erhöhung des Aktienanteils signifikante Auswirkungen auf Ihre Portfoliorendite hätte. Sie können grundsätzlich moderate Aktienkursschwankungen verkraften, nicht aber hohe absolute Verluste (Draw Downs).
Die systematische Aktienauswahl des Deka LowRisk-Aktien erfolgt mit der Maßgabe, das maximale Verlustpotenzial des Portfolios zu minimieren. Dabei werden jedoch nicht die Risiken einzelner Aktien prognostiziert, sondern die Aktien auf bestimmte Faktoren hin überprüft, die zur Zielerreichung beitragen.
Risiko.
Dynamik.
Fundamental.
Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank, gegründet 2013.
Immobilienanlagen sind nicht nur aufgrund ihrer stetigen Erträge attraktiv – durch ihre geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen eignen sie sich zudem für die effiziente Diversifikation des Portfolios.
Immobilien erfordern neben hohen Summen für Direktinvestments auch höchste Kompetenz in der Analyse von Trends, Standorten und Projekten, außerdem permanentes ökonomisches, rechtliches und regulatorisches Controlling und operative Ressourcen zur effizienten Bewirtschaftung.
Wir bieten Ihnen weltweit erstklassige Marktzugänge, objektive Beratung auch für Drittanbieter, maßgeschneiderte Managementlösungen und administrative Konzepte, die Ihre Ressourcen entlasten, Ihre Risiken reduzieren und Erträge optimieren – Sie errichten bereits mit geringen Investitionssummen ein diversifiziertes Immobilienportfolio.
Immobilien-Publikums- und Spezialfonds.
Mandats- und individuelle Lösungen.
Investments in Immobilien- und Infrastrukturkredite.
Beratung von der Entwicklung individueller Anlagestrategien bis zur kompletten Umsetzung; inklusive der Integration bestehender Investments.
Begleitung von Projekten mit immobilienwirtschaftlicher, steuerlicher und gesellschaftsrechtlicher Expertise und umfangreichen Reportings.
Deka Immobilien Top-10-Immobilien-AM in Europa, Top-3-Immobilien-Publikumsfonds in Europa, 38,1 Mrd. Euro AuM, Scope Rating MR [AA+].
Leiter Kompetenzteam VAG-Investoren.
Profitieren Sie von den Synergien, die wir durch unsere Expertise in Asset Management und Asset Servicing schaffen können und nutzen Sie unseren ganzheitlichen Beratungsansatz, um neue Potenziale zu erschließen und Ressourcen optimal einzusetzen – wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email!
Ihr Kompetenzteam
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