Wenn’s um Eigengeschäfte geht...
Als zentraler Asset Manager der Sparkassen-Finanzgruppe verstehen wir die Bedürfnisse von Finanzinstituten: Gemeinsam entwickeln wir Anlage-, Kapitalmarkt- und Immobilienlösungen, die Ihnen auch bei wachsender Regulierung und steigenden Eigenkapitalanforderungen neue Handlungsspielräume und Renditequellen eröffnen.
In Zeiten von hoher Inflation, Aktienmarktvolatilitäten, verschärfter Regulierung und erhöhten Eigenkapitalanforderungen erfolgreich zu wirtschaften, ist eine Herausforderung, die Banken und Sparkassen nur durch Optimierung Ihrer Prozesse sowie Ihrer Allokations- und Investitionsentscheidungen meistern können.
Nutzen Sie unsere Beratungs- und Produktkompetenz – mit nahtlos verknüpftem Asset Management und Kapitalmarktgeschäft unterstützen wir Sie nicht nur durch Konzepte und Produkte, sondern begleiten auch die Implementierung unter rechtlichen und regulatorischen Aspekten. Unsere Aufgabe als Steuerungspartner sehen wir im Kontext der Gesamtbanksteuerung unter Berücksichtigung der Cash-Flow-Struktur und der GuV-Steuerung.
Speziell für Sparkassen haben wir den Deka Treasury-Kompass entwickelt, der Steuerungsvorschläge für das Eigengeschäft mit praxisnahen Umsetzungsvorschlägen liefert und die Auswirkungen auf die Sparkasse analysiert. Darüber hinaus versorgen wir die Sparkassen-Finanzgruppe mit kostengünstigen Marktzugängen und Transaktionen, um den Einkauf im Depot A-Direktgeschäft einschließlich Derivate zu optimieren.
Das Management Ihrer Eigenbestände ist ressourcenintensiv – und fordert effiziente, aber auch sichere Prozesse.
Unser Beratungs- und Serviceangebot nutzen Sie integral oder modular – gemeinsam konfigurieren wir das für Sie passende Leistungspaket.
Simulation & Handel.
Prozesssicherheit.
Prozessoptimierung.
Risikomanagement & Reporting.
Benchmarking & Allokation (Gesamtbank).
Wer besser informiert ist, entscheidet besser: Mehr als 260 Sparkassen mit über 1900 Nutzern setzen auf die kostenfreie Lösung der Deka, wenn es um darum geht, die Eigenbestände effizienter zu managen.
Ressourcenaufwändiges Management Ihrer Eigenbestände.
DEA Deka Easy Access – informieren, analysieren, handeln.
Personalisieren Sie Ihr Dashboard und sehen Sie auf einen Blick, was Ihre Eigenanlagen bewegt – immer und überall. 100% Leistungsumfang auch im Home Office. Optimiert auch für die mobile Nutzung über Tablets.
Märkte Aktuell.
Handel Aktuell.
Direkter Zugang und Handelsanbindung für
Mein Institut.
Die wichtigsten Portfoliokennzahlen (Barwert, Duration, Zinsänderungsrisiken, LCR u.v.m.).
Technik.
Die Anbindung ist über standardisierte Schnittstellen schnell und einfach umsetzbar, weitere Interaktionen mit externen KVGs sind ebenfalls möglich.
Sie suchen einen starken Partner mit lokaler Präsenz, regionaler Stärke und weltweiten Marktzugängen für alles, was Zinsen zahlt.
Profitieren Sie von unserer erstklassigen Marktposition!
Daueremittenten und Emissionsgeschäft.
Historisch starke Präsenz in Deutschland.
Starke Präsenz in Österreich, Frankreich und Skandinavien. Fokussierter weiterer Auf- und Ausbau der europäischen Präsenz.
Kooperationsbanken mit globaler Reichweite.
Unser Versprechen: Die Gesamtbank steht im Fokus – wir liefern ganzheitliche Lösungen, die Ihre Anforderungen in puncto Flexibilität, Kennzahlen und Regulatorik erfüllen.
Herausforderung.
Sie bewerten die Risiken, die Sie aufgrund des Sonderkündigungsrechts von privaten Baufinanzierungen (§489 BGB) übernommen haben. Diese Funktionalität steht Ihnen beispielsweise in DEA Deka Easy Access zur Verfügung.
Ansatz.
Nach Ihrer Analyse der Risikoposition schlagen wir Ihnen die für Sie geeignete Absicherungslösung vor (Swaption, mehrfach kündbare Tilgungsswaps etc. – ebenfalls über DEA darstellbar).
Herausforderung.
Sie möchten keine Duration aufbauen und / oder wollen Lücken in der Cash-Flow-Prognose ausnutzen.
Ansatz.
Wir strukturieren eine einfach kündbare Anleihe. Bei Anlage ist die Duration durch das Kündigungsrecht des Emittenten deutlich niedriger als bei einer klassischen Anleihe über die Gesamtlaufzeit. Das akzeptierte Kündigungsrecht (die implizit verkaufte Option) bietet zudem einem Mehrertrag.
Herausforderung.
Sie planen den Erwerb einer Multi-Tranche, aber die Kreditlinie für Ihren Wunsch-Emittenten ist ausgelastet oder der Emittent bietet das gewünschte Auszahlungsprofil nicht an.
Ansatz.
Bei unserer Multi-Tranche-Plus begeben wir die Mutter-Tranche. Die Töchter-Tranchen können durch verschiedenen Emittenten gestellt oder von uns synthetisch hergestellt werden – nach dem Lego-Baustein-Prinzip (einzige Voraussetzung: der Wunsch-Emittenten kann eine einfach kündbare Anleihe anbieten). Für Sie fassen wir die Struktur in einer Namensschuldverschreibung oder einem Schuldscheindarlehen zusammen. Sie haben somit nur eine Gattung im Portfolio und Ihre Risiken sind diversifiziert.
Herausforderung.
Sie haben eine bestimmten Anleiheemittenten im Fokus, ein Vanilla Bond ist aber in der gewünschten Laufzeit nicht verfügbar.
Ansatz.
Wir strukturieren eine Credit Linked Note (Bonitätsanleihe) mit der gewünschten Laufzeit. Sie erhalten bei positiver Basis einen Mehrertrag gegenüber einer Anleihe des Referenzschuldners mit vergleichbarer Laufzeit.
Herausforderung.
Ein Direktinvestment in eine Aktie erscheint aufgrund bestimmter Gründe zu riskant, auf einem niedrigeren Niveau sind Sie bereit, den Titel zu erwerben und möchten sich die Wartezeit vergüten lassen.
Ansatz.
Wir gestalten die Erwerbsvorbereitung rentabel: Über eine Aktienanleihe mit einem niedrigen Basispreis (beispielsweise 80% des aktuellen Aktienkurses) erzielen Sie unabhängig von der Wertentwicklung einen festen Zinsertrag. Schließt der Aktienkurs am Laufzeitende oberhalb des Basispreises, erhalten Sie den investierten Nominalbetrag zurück, andernfalls beziehen Sie die Aktie zum Basispreis. Mit einer Flip-Anleihe können wir dieses Prinzip auch von Aktien auf Anleihen übertragen.
Anlageklasse: Aktien.
Auszahlungsprofile: Discount, Aktienanleihe, Express, Bonus, Airbag, Sprint, Kapitalschutz u.v.m.
Anlageklasse: Zinsen.
Auszahlungsprofile: Single Callable, Multi Callable, Range Accrual, Multi Tranche, Multi Tranche Plus, PULS, Collared Floater, Floored Floater, Stufenzins.
Anlageklasse: Credit.
Auszahlungsprofile: Credit Linked Note (kein First-to-Default), Single Names oder Linear Basket.
Anlageklasse: Währungen.
Auszahlungsprofile: Fremdwährungsanleihen.
Leiter Sparkassen & Finanzinstitute.
Ganz gleich, ob Sie eine Treasury-Lösung suchen, unsere Beratung zur strategischen Asset Allocation in Anspruch nehmen oder mit Anlagen in Immobilien- und Infrastrukturkrediten neue Ertragsquellen erschließen möchten – wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email!
Ihr Kompetenzteam
Passende Lösungen