Signature Investing.
So unverwechselbar wie Ihre Handschrift: unsere passiven Mandatslösungen.
Überlegen. Investieren.
Sie haben einen einzigartigen Investmentstil – wir sind Spezialisten für maßgeschneiderte passive Mandatslösungen. Dabei skizzieren, kombinieren und gewichten wir die passenden Indexbausteine nach Ihren individuellen Anlagequoten, -richtlinien und regulatorischen Anforderungen sowie Nachhaltigkeitspräferenzen. Schreiben Sie Ihre Erfolgsgeschichte – unterstützt durch unsere erstklassigen Services und Reportings.
Smart investieren
Passive Anlagelösungen – der solide Kern institutioneller Portfolios.
Immer mehr institutionelle Anleger entscheiden sich für maßgeschneiderte passive Investmentlösungen für den Einsatz in Core-Satellite-Strategien. Dabei steht der Kern (Core) für langfristig ausgerichtete und stabile Renditen, während die Satelliten höhere Renditepotenziale repräsentieren.
Passive Investmentlösungen der Deka eignen sich gut, um einen soliden Kern institutioneller Portfolios aufzubauen. Sie können in der Form von Mandaten optimal auf individuelle Anforderungen, Restriktionen und Präferenzen zugeschnitten werden. So schaffen wir neue Potenziale für Ihre Anlagen: taktisch und strategisch – sowie mit intensiver persönlicher Beratung.
-
So profitieren Sie von Skaleneffekten und Technologie.
Das Team Fondsmanagement ETF ist verantwortlich für das Management aller passiven Mandate der Deka – wir konzentrieren die Expertise für passive Lösungen am Standort Frankfurt, unsere Anleger profitieren von Synergien und hoher technologischer Kompetenz.
-
![]()
Geringe Brokerage-Kosten durch Skaleneffekte.
Dank unseres großen Portfoliovolumens von etwa 30 Milliarden Euro1 in indextrackenden Anlagelösungen können wir die Handelskosten erheblich minimieren. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet dies eine deutliche Kostenersparnis.
-
![]()
State-of-the-Art-Infrastruktur.
Voraussetzung für die präzise Umsetzung von passiven Mandaten und den effizienten Handel sind erstklassige IT-Systeme – da wir die gleiche Infrastruktur für alle passiven Anlagelösungen nutzen, profitieren unsere Anleger von Synergien und niedrigeren Kosten.
-
-
Wer den Index abbildet, ist vielen aktiven Strategien überlegen.
ETFs und passive Mandate werden oft im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie eingesetzt, wenn es darum geht, einen ausgerichteten, stabilen Portfoliokern mit soliden Renditeerwartungen aufzubauen. Die Satelliten stehen eher für den taktischen Einsatz mit höheren Rendite-, aber auch Risikopotenzialen.
Aktives Management vs. passive Investments – überzeugende Studienergebnisse.
In der Studie „Aktiv versus passiv 2023“ hat die Scope Fund Analysis GmbH den Anteil der aktiven Fonds ermittelt, die den jeweiligen Vergleichsindex nach Kosten übertreffen konnten.
Demnach haben in 2023 17,8 % der beobachteten 757 Fonds der Peergroup „Aktien Welt“ den Vergleichsindex geschlagen. Hierbei ist die Höhe der Outperformance nicht berücksichtigt.
Die Studie belegt, dass ETFs und passive Mandate im Rahmen der strategischen Asset Allocation zur Bildung eines institutionellen Portfoliokerns gut geeignet sind: Der Zweck des Kerns ist es üblicherweise, die großen und liquiden Anlageklassen abzubilden – bei transparenten Kosten und mit planbaren Ertragspotenzialen.
![]()
Quelle: Studie "Aktiv versus passiv 2023" Scope Fund Analysis, scopeexplorer.com, Stand: 31.12.2023
* Anzahl der aktiv gemanagten Fonds einer Peergroup für das Gesamtjahr 2023. -
Unsere Erfahrung für Ihre Outperformance.
Zusätzliche Ertragsmöglichkeiten: Durch die sehr tiefe Kenntnis der Indexbesonderheiten ist es uns oftmals möglich, auch ohne aktive Positionierungen die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen – beispielsweise durch ein smartes Handling von Scrip-Dividenden (Aktiendividenden).
![]()
Maßgeschneidertes Indextracking mit Deka – Ihre Vorteile auf einen Blick.
ETFs bieten in der Regel wenig Möglichkeiten zur Kommunikation und Einflussnahme auf die Strategie. Bei unseren passiven Mandaten ist das anders – Sie erhalten stets eine erstklassige persönliche Betreuung und umfangreiche Services. So ermöglichen wir einen intensiven Austausch mit Ihrem Kompetenzteam und dem Fondsmanagement und unterstützen Sie bei Ihren regelmäßigen Anlageausschusssitzungen, der periodischen Überprüfung der Anlagerichtlinien und einer etwaigen Adjustierung.
-
![]()
Exakte Abbildung.
Indexkonforme Berücksichtigung (= Indexduplizierung) bei möglichen Anpassungen im Referenzindex durch den Indexanbieter.
-
![]()
Active Tracking.
Risikolose Outperformance gegenüber einem Referenzindex, wo möglich, z. B. durch geschickte Umsetzung von Kapitalmaßnahmen mit Wahlmöglichkeiten.
-
![]()
Maßgeschneiderte Indexlösung.
Unterstützung bei der Konzeption von anlegerspezifischen Indexlösungen. Messbarkeit der Leistung des Fondsmanagements auch im Indextracking einer Custom Benchmark immer gewährleistet.
-
![]()
Skaleneffekte.
Kosteneffiziente Ausführungen (Kommission) aufgrund großer Ordervolumina.
-
![]()
Smart Handling.
Transaktionskostenschonende Steuerung des Investitionsgrades bei außerordentlicher Indexanpassung oder bei Kapitalmaßnahmen.
-
![]()
Performancemessung.
Auflage einer Strategie-Benchmark bei ESG-Fokussierung möglich. Dadurch Messbarkeit der Performance der Strategie und der Leistung des Fondsmanagements.
-
![]()
Risikomanagement.
Etablierte und konzernweite Prozesse zur Messung und Steuerung von Risiken und zur Überwachung von regulatorischen Vorgaben.
-
![]()
Best Execution.
Bestmögliche Ergebnisse bei Trades durch Berücksichtigung aller zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen und Ausführung unter den bestmöglichen Bedingungen.
Auf Wunsch bringen wir auch Nachhaltigkeitskriterien in Ihre Anlage: Neben klassischen Ausschlüssen, Best-in-Class- und Impact-Ansätzen und der Integration von individuellen Nachhaltigkeitskriterien agieren wir auch für unsere passiv gemanagten Sondervermögen treuhänderisch im Sinne unserer Anleger durch aktive Wahrnehmung der Aktionärsrechte.
Umfangreiche Services rund um Ihre Tracking-Strategie.
Bewährt in der Praxis: echte Kundenstrategien made by Deka.
Passive Spezialfonds sind eine unserer Kernkompetenzen – wir legen ein besonderes Augenmerk auf höchste Abbildungsqualität und Wirtschaftlichkeit. Sofern es Ihre Anforderungen zulassen, setzen wir auf vollständige Indexreplikation. Im Gegensatz zur synthetischen Replikation verwenden wir dabei genau die Wertpapiere, die auch im Referenzindex enthalten sind.
Viele institutionelle Kunden nutzen bereits unsere passiven Anlagelösungen in Form von Spezialfonds/Mandaten – einige Umsetzungsbeispiele haben wir nachfolgend exemplarisch aufgeführt.
-
-
Wir bauen die Core-Bausteine für Ihr Portfolio: Beim Basic Index Tracking replizieren wir bekannte Indizes, die Sie flexibel nutzen können.
Benchmark: 100 % STOXX Europe 600 Index
Vorgaben:
- Exakte Indexabbildung
- Transaktionskosteneffizienz
- Ausschluss eines Indexmitgliedes
Umsetzung:
- 100 % physische Indexreplikation
- Transaktionskostenoptimierung durch Einsatz von Futures-Kontrakten (ca. 1 %)
Wertentwicklung Benchmark 31.12.2019 – 31.12.2024:2
36,79 %
Outperformance Mandat 31.12.2019 – 31.12.2024:
+ 2,25
Die Outperformance konnte u. a. durch das geschickte Wahrnehmen von Kapitalmaßnahmen erreicht werden.
Entwicklung Benchmark vs. Deka-Spezialfonds
![]()
Quelle: Benchmark, Bloomberg; Spezialfonds, Deka
Wertentwicklung Benchmark: 31.12.2019 - 31.12.20242
12-Monats-Zeitraum Wertentwicklung 31.12.2023 - 31.12.2024
8,19 %
31.12.2022 - 31.12.2023
15,67 %
31.12.2021 - 31.12.2022
-10,81 %
31.12.2020 - 31.12.2021
24,76 %
31.12.2019 - 31.12.2020
-1,77 %
Quelle: Bloomberg
2Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für künftige Wertentwicklungen
-
-
Wer nicht nur Indizes kombinieren, sondern deren Gewichtungen nach eigenen Vorstellungen optimieren will, entscheidet sich für Enhanced Index Tracking. Basierend auf bekannten Indizes können hier individuelle Nebenbedingungen erfasst werden.
Benchmark: MSCI USA ESG Screened 76,5 % / MSCI Pacific ESG Screened 23,5 %
Vorgaben:
- Passive Indexabbildung
- Zielallokationsvorgaben
- Investitionsrestriktionen bzgl. Nachhaltigkeit = Negativliste
- Transaktionskosteneffizienz
Umsetzung:
- Optimierung und iterative Resets der Fondssegmente auf Zielallokation
- Transaktionskostenoptimierung durch Einsatz von strategischen ETF-Quoten
Wertentwicklung Benchmark 31.12.2020 – 31.12.2024:3
59,67 %
Outperformance Mandat 31.12.2020 – 31.12.2024:
+ 1,69
Die Outperformance konnte u. a. durch das geschickte Wahrnehmen von Kapitalmaßnahmen erreicht werden.
Entwicklung Benchmark vs. Deka-Spezialfonds
![]()
Quelle: Benchmark, Bloomberg; Spezialfonds, Deka
Wertentwicklung Benchmark: 31.12.2020 - 31.12.20243
12-Monats-Zeitraum Benchmark MSCI USA ESG Screened MSCI Pacific ESG Screened 31.12.2023 – 31.12.2024
22,10 %
34,48 %
14,87 %
31.12.2022 – 31.12.2023
21,83 %
25,25 %
10,97 %
31.12.2021 – 31.12.2022
-13,62 %
-15,97 %
-8,63 %
31.12.2020 – 31.12.2021
23,75 %
36,79 %
10,28 %
Quelle: Bloomberg
3Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für künftige Wertentwicklungen
-
-
Beim Customized Indexing entwickeln wir gemeinsam ein Indexkonzept, dass Ihre Investmentstrategie bestmöglich abbildet, und finden einen geeigneten Indexanbieter, der diese umsetzt – das funktioniert auch bei nicht alltäglichen Branchen und Sektoren.
Benchmark: 100 % MSCI World Ex EMU Custom ESG Screened
Vorgaben:
- Passive Indexabbildung
Umsetzung:
- Indexanbieter-Pitch zur Umsetzung der Vorgaben
- Präsentation und Abstimmung der Ergebnisse aus Pitch mit Anleger
- Auswahl eines Index, der physisch im Mandat abgebildet wird
Wertentwicklung Benchmark 30.11.2022 – 31.12.2024:4
41,28 %
Outperformance Mandat 30.11.2022 – 31.12.2024:
+ 2,09
Die Outperformance konnte u. a. durch das geschickte Wahrnehmen von Kapitalmaßnahmen erreicht werden.
Entwicklung Benchmark vs. Deka-Spezialfonds
![]()
Quelle: Benchmark, Bloomberg; Spezialfonds, Deka
Wertentwicklung Benchmark: 30.11.2022 - 31.12.20244
12-Monats-Zeitraum Wertentwicklung 31.12.2023 - 31.12.2024
28,26 %
31.12.2022 - 31.12.2023
19,78 %
30.11.2022 - 31.12.2022
-8,04 %
Quelle: Bloomberg
4Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für künftige Wertentwicklungen
„Bei unseren ETFs stellen wir täglich unsere Expertise im erstklassigen Indextracking unter Beweis – nutzen Sie als institutionelle Anleger unseren Vorsprung bei Konzeption, Strukturierung und Implementierung für Ihr Portfolio.“
Leiter Fondsmanagement ETF, Deka Investment
Wesentliche Chancen und Risiken.
Was Anleger vor einer Anlageentscheidung wissen sollten.
- Breite Diversifikation.
- Marktkonforme, transparente Renditen.
- Einfacher, kosteneffizienter Marktzugang.
- Auch passive Fonds sind den Schwankungen von Marktpreisen ausgesetzt, da sie die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index nachbilden. Änderungen in den Preisen der im Index enthaltenen Wertpapiere können sich direkt auf den Wert des Fonds auswirken.
- Obwohl passive Fonds keine aktive Anlagestrategie verfolgen, können Implementierungsrisiken auftreten. Diese könnten sich auf die Genauigkeit der Indexnachbildung, die Effizienz der Replikationsmethode oder auf operationale Herausforderungen beim Management des Fonds beziehen.
- Auch passive Fonds können Liquiditätsrisiken ausgesetzt sein, insbesondere wenn sie in weniger liquide Wertpapiere investieren oder wenn die Märkte insgesamt illiquide werden. Dies könnte zu Schwierigkeiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren führen, die den Index abbilden.
- Auch wenn passive Fonds normalerweise breit diversifiziert sind, können sie Konzentrationsrisiken in Bezug auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Anlageklassen aufweisen, wenn der zugrunde liegende Index eine solche Konzentration aufweist.
- Auch passive Fonds müssen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen, daher sind sie ebenfalls den damit verbundenen Risiken ausgesetzt, wie möglichen Verstößen gegen das Wertpapierhandelsgesetz oder andere Vorschriften.
- Passive Fonds können Derivate oder andere Finanzinstrumente verwenden, um den Index nachzubilden oder abzusichern, was sie potenziellen Gegenparteirisiken aussetzen kann, wenn die beteiligten Parteien ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können.
- Obwohl passive Fonds darauf abzielen, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, können sie Renditeabweichungen aufweisen, die auf Gebühren, Trackingfehler oder andere Faktoren zurückzuführen sind.
Ausgezeichnet anlegen.
Ihr passiver Spezialfonds bzw. Mandat wird von den Expertenteams betreut, die auch unsere mehrfach preisgekrönten ETFs verantworten. Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, regulatorischen Weitsicht, robusten Prozessen und soliden technischen Plattformen.
1 Assets under Management der Deka Investment GmbH, Stand Februar 2025
5 Stand: November 2024, www.xenix.eu
6 Stand: 03/2025, CAPITAL Fonds-Kompass 2025, www.deka.de
Hinweis:
Diese Unterlage / Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, 60528 Frankfurt und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.
Ihr Kompetenzteam
Umfassendes Know-how & Individuelle Beratung
WEITERE INFORMATIONEN
Näher am Markt. Schneller entscheiden. Besser abschneiden.
LinkedIn und Newsletter – wir halten Sie up to date.
Für welche Möglichkeit Sie sich auch entscheiden: Wir informieren Sie regelmäßig zum aktuellen Marktgeschehen sowie zu Trends, Produkten und Lösungen, die für institutionelle Anleger jetzt wichtig sind.